强势美元美债叠加恐怖数据 黄金遭逾50亿卖单砸盘重挫20美元 汇市遭“血洗”

周二美指重返93关口,10年期美债收益率也重返3%关口上方,黄金遭遇巨量卖盘打压失守1300;API原油库存意外大增油价涨势暂歇;非美货币“飞流直下”,疲弱数据无力挽救欧元英镑。

【60秒精华速读】

·周二(5月15日)期金收跌1.76%,报1290.1美元/盎司;期银收跌1.57%,报16.27美元/盎司。美指重返93关口,10年期美债收益率重返3%关口上方,黄金在巨量卖盘的打压下暴跌。美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,前值上修为0.8%。数据公布后,黄金抛盘加速,在不到一个小时内就遭到超过50亿美元的卖单砸盘,一度打压金价崩跌超过20美元。2018年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯隔夜发表讲话称,他对美国和海外的经济前景“非常乐观”,重申他认为今年加息三到四次是适合的。据新华社,朝中社16凌晨发表公报说,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈。因为军演问题,朝鲜还威胁要取消与美国的峰会。周二美国财政部公布了对伊朗最新制裁,伊朗央行行长和另一名高级官员“上榜”。
·美油期货收跌0.24%,报71美元/桶;布油期货收跌0.5%,报78.13美元/桶。因美元及美债双双上涨,美股暴跌、黄金下挫,油价涨势暂歇。由于美国连续多周创日产最高纪录,叠加市场对制裁导致伊朗石油出口量减少的预期,周二美油WTI与布伦特原油的价差一度超过8美元/桶,为2015年4月以来首次。4月份中国原油进口大幅增长,进口3946万吨,同比增长14.7%。5月11日当周API原油库存意外增加485.4万桶。
·美指收涨0.63%,报93.25;欧元/美元收跌0.76%,报1.1836;英镑/美元收跌0.39%,报1.3503;美元/日元收涨0.65%,报110.35。澳元、纽元、加元等商品货币全线下挫。数据显示德国一季度经济增长放缓超预期,英国薪资增长仍未明显加速。美银美林追踪资本市场资金流向的“Flow Show”显示,实际资金和对冲基金都在全面买入美元,尤其是对新兴市场货币。

贵金属:强势美元美债叠加恐怖数据  黄金重挫20美元创年内新低

周二(5月15日)现货黄金在巨量卖盘的抛压下暴跌,日内跌超20美元,一度失守1290美元/盎司关口。美元周二则重启涨势,美指重返93关口,美10年期国债收益率也重返3%关口上方,美元及美债的双强对黄金构成很大杀伤力。截止收盘,COMEX黄金期货主力合约价格下跌1.76%,报1290.1美元/盎司;白银期货主力合约价格下跌1.57%,报16.27美元/盎司。

日内公布的有“恐怖数据”之称的美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,前值上修为0.8%,显示出美国消费支出正从数月前的低谷中稳定反弹。数据公布后,美元指数快速上涨突破93关口,10年期美债收益率升至3.0539%,创2011年以来新高。黄金抛盘加速,在不到一个小时间内就遭到超过50亿美元的卖单砸盘,一度打压金价崩跌超过20美元。

美国零售销售月率符合预期提振美联储加息预期。2018年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯隔夜发表讲话称,他对美国和海外的经济前景“非常乐观”,重申他认为今年加息三到四次是适合的。不过,美国经济持续增长和积极的前景无助于提高中性利率。在他看来,中性利率处于2.5%上下,人口老龄化以及全球对避险资产的需求压低了中性利率。路透评论称,威廉姆斯这次讲话“鹰派”程度有所减弱。

此外,中美贸易紧张局势进一步缓解也促使美元大爆发,打压黄金需求。美国白宫经济顾问库德洛称,中美双方都应尝试降低贸易壁垒;美国财长努钦正寻求与中国就贸易问题达成协议。

周二两大地缘政治问题传出新消息,但未能挽救金价。据新华社,朝中社16日凌晨发表公报说,鉴于韩国与美国近日开展联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈。朝中社报道称,因为军演问题,朝鲜还威胁要取消与美国的峰会。

周二美国财政部公布了对伊朗最新制裁,伊朗央行行长和另一名高级官员“上榜”,理由是协助伊朗革命卫队向黎巴嫩真主党提供资金。美国国务卿蓬佩奥周二与签署了2015年伊核协议的英、德、法三国官员讨论伊朗问题。美国财长努钦表示,对伊朗的制裁将持续至新协议出台,新协议必须能确保伊朗永远不会制造核弹。但据伊朗媒体Fars News,伊朗最高领袖哈梅内伊高级顾问表示,伊朗将不会重新磋商伊核协议,也不会对导弹项目进行谈判。

财经网站fxstreet分析师Matías Salord分析称,金价跌破1300美元关口后增加了更多看空压力,触发了更多预设的止损卖出指令,预计将打压金价进一步下探;预计当前支撑位在1288美元/盎司,若破则可能下探1280以及1275美元/盎司,向上阻力位料在1302、1310以及1318美元/盎司。

原油:API原油库存意外大增油价涨势暂歇  美布两油价差扩大

周二因美元及美债双双上涨,美股暴跌、黄金下挫,油价涨势暂歇,美国WTI原油期货价格盘中最高触及71.92美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及79.45美元/桶。但截止收盘,美油期货收跌0.24%,报71美元/桶;布油期货收跌0.5%,报78.13美元/桶。

由于美国连续多周创日产最高纪录,叠加市场对制裁导致伊朗石油出口量减少的预期,周二美油WTI与布伦特原油的价差一度超过8美元/桶,为2015年4月以来首次。

需求上升以及供应受限刺激原油价格在周二稍早飙升。根据国家统计局周二发布的报告,4月份中国原油进口大幅增长,进口3946万吨,同比增长14.7%,增速比上月加快14.1个百分点;日均进口131.5万吨,再创历史新高。

同时,市场预期美国对伊朗的制裁将限制伊朗的原油产量。Sun Global Investment首席执行官Mihir Kapadia认为,目前为止,伊朗此前生产的200万桶石油已经被移出市场。Macquarie Group高级石油和天然气股票分析师Iain Reid则称,OPEC没能打开弥补伊朗乃至委内瑞拉损失的“防洪闸门”是令市场紧张的主要原因。

今天凌晨公布的美国至5月11日当周API原油库存录得增加485.4万桶,前值为减少185万桶,预期减少146.7万桶。当周库欣原油库存增加6.2万桶,精炼油库存减少76.8万桶,汽油库存大减336.9万桶。

数据公布后,美布两油短线下挫。分析师Walter Zimmermann表示,页岩油中未完成的油井以及产量增加潜在性,已经影响了美国油价。今晚22:30将公布美国至5月11日当周EIA原油库存,预期减少146.7万桶。

外汇:三重利好助美元升空  疲弱数据无力挽救欧元英镑

周二美元指数收涨0.63%,报93.25。美国公布的零售销售月率符合预期提振美联储加息预期,中美贸易紧张局势进一步缓解,美债收益率飙升,共同促使美元大爆发。美银美林表示,美元目前正在反弹,最主要的原因在于欧元区数据未能从冬季的疲软中恢复。此外,基本面也仍然利好美元,不论是良好的数据表现还是利率差额都暗示美元反弹趋势能进一步延续。该行追踪资本市场资金流向的“Flow Show”显示,实际资金和对冲基金都在全面买入美元,尤其是对新兴市场货币。

欧元/美元收跌0.76%,报1.1836。德国周二公布的GDP修正值数据显示,德国一季度增长放缓超预期,相比上一个季度仅增长0.3%。德国统计局称,进出口贸易疲软,国内财政支出下降,令德国一季度贸易失去动能。美银美林维持技术性看空欧元兑美元,料跌至1.15水平。

英镑/美元收跌0.39%,报1.3503。此前数据显示,2018年年初英国就业人口增幅超过预期,不过薪资增长仍未明显加速。英国国家统计局数据显示,截至3月的三个月不包括奖金在内的每周薪资所得较上年同期增加2.9%,符合路透调查预期,截至2月的三个月为增加2.8%。分析师称,该数据不大可能改变英国央行利率短期前景。

美元/日元突破110关口,收涨0.65%,报110.35。澳元、纽元、加元等商品货币也是全线下挫。澳元/美元收跌0.73%,报0.7470;纽元/美元收跌0.68%,报0.6864;加元/美元收跌0.49%,报0.7765。澳洲联储周二公布的5月政策会议纪要显示,因通胀低迷以及经济增长不确定性等因素,委员会短期不会调整货币政策。

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